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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 663 810.00 | | 7 663 810.00 | 7 663 810.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 340.00 | | 7 672 340.00 | 7 672 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
CU Autres participations | 7 498 811.00 | | 7 498 811.00 | 7 498 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 395 966.00 | 6 583 402.00 | | 7 395 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 212.00 | 812 564.00 | | 24 212.00 |
DK Provisions réglementées | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
DL TOTAL (I) | 7 647 434.00 | 7 623 222.00 | | 7 647 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 78.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 50 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 830.00 | 13 371.00 | | 16 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 906.00 | 63 449.00 | | 24 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 340.00 | 7 686 671.00 | | 7 672 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 78.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 774.00 | 867 018.00 | | 62 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 562.00 | 54 454.00 | | 38 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 212.00 | 812 564.00 | | 24 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 998.00 | 164 998.00 | | 164 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 955.00 | 170 955.00 | | 170 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |