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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 440.00 | 63 670.00 | 139 770.00 | 203 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 175.00 | 64 405.00 | 139 770.00 | 204 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 293.00 | 64 405.00 | 161 888.00 | 226 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 966.00 | 28 450.00 | | 28 966.00 |
242 Autres charges externes. | 6 882.00 | 6 156.00 | | 6 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 823.00 | 11 075.00 | | 10 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 262.00 | 11 218.00 | | 11 262.00 |
294 Charges financières | 3 889.00 | 4 613.00 | | 3 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 898.00 | 4 867.00 | | 2 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 475.00 | 2 068.00 | | 4 475.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 796.00 | -41 864.00 | | -39 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | 2 068.00 | | 4 475.00 |
DK Provisions réglementées | 54 291.00 | 51 392.00 | | 54 291.00 |
DL TOTAL (I) | 19 970.00 | 12 597.00 | | 19 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 377.00 | 108 343.00 | | 89 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 064.00 | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 94.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 918.00 | 156 932.00 | | 141 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 888.00 | 169 529.00 | | 161 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 392.00 | 2 898.00 | | 51 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 392.00 | 2 898.00 | | 51 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 377.00 | 19 719.00 | 69 658.00 | 89 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 918.00 | 72 261.00 | 69 658.00 | 141 918.00 |