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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 440.00 | 85 315.00 | 118 125.00 | 203 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 175.00 | 86 050.00 | 118 125.00 | 204 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 416.00 | 86 050.00 | 139 366.00 | 225 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 882.00 | -35 321.00 | | -31 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 559.00 | 3 439.00 | | 8 559.00 |
DK Provisions réglementées | 55 227.00 | 55 491.00 | | 55 227.00 |
DL TOTAL (I) | 32 904.00 | 24 609.00 | | 32 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 156.00 | 69 658.00 | | 49 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 096.00 | 51 196.00 | | 52 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 040.00 | | 5 124.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 87.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 461.00 | 125 980.00 | | 106 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 366.00 | 150 589.00 | | 139 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | -1 200.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 022.00 | 26 994.00 | | 29 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 464.00 | 23 554.00 | | 20 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 559.00 | 3 439.00 | | 8 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 491.00 | | 264.00 | 55 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 491.00 | | 264.00 | 55 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 156.00 | 21 316.00 | 27 840.00 | 49 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VP Divers | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 461.00 | 78 622.00 | 27 840.00 | 106 461.00 |