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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 458 757.00 | 165 265.00 | 293 491.00 | 458 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 506.00 | 166 000.00 | 293 506.00 | 459 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CF Disponibilités | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 308.00 | 166 000.00 | 330 308.00 | 496 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 316.00 | -306.00 | | 6 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024.00 | 6 622.00 | | 5 024.00 |
DK Provisions réglementées | 43 161.00 | 47 528.00 | | 43 161.00 |
DL TOTAL (I) | 55 501.00 | 54 844.00 | | 55 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 156.00 | 192 680.00 | | 185 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 217.00 | 64 028.00 | | 68 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | 5 444.00 | | 20 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | 1 146.00 | | 887.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 97.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 807.00 | 263 394.00 | | 274 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 308.00 | 318 238.00 | | 330 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 293.00 | 75 908.00 | | 117 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 366.00 | 3 556.00 | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 3 556.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 366.00 | 3 556.00 | | 4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 1 146.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 929.00 | 47 490.00 | | 45 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 906.00 | 40 868.00 | | 40 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 024.00 | 6 622.00 | | 5 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 000.00 | | 42 506.00 | 417 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 985.00 | | 42 506.00 | 416 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 399.00 | 29 601.00 | | 136 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 399.00 | 29 601.00 | 1.00 | 136 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -106 052.00 | 73 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 156.00 | 133 694.00 | 49 610.00 | 185 156.00 |
VI Groupe et associés | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 807.00 | 117 293.00 | 122 771.00 | 274 807.00 |