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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 440.00 | 106 960.00 | 96 480.00 | 203 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AX Avances et acomptes | 186 210.00 | | 186 210.00 | 186 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 400.00 | 107 695.00 | 283 705.00 | 391 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
CF Disponibilités | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 540.00 | 107 695.00 | 340 846.00 | 448 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 421.00 | -23 323.00 | | -13 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 115.00 | 9 902.00 | | 13 115.00 |
DK Provisions réglementées | 51 084.00 | 53 700.00 | | 51 084.00 |
DL TOTAL (I) | 51 778.00 | 41 279.00 | | 51 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 455.00 | 27 840.00 | | 206 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 899.00 | 55 904.00 | | 59 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 622.00 | 5 273.00 | | 22 622.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 89.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 068.00 | 89 105.00 | | 289 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 846.00 | 130 384.00 | | 340 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616.00 | 1 527.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 616.00 | 1 527.00 | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 100.00 | 30 696.00 | | 33 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 985.00 | 20 795.00 | | 19 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 115.00 | 9 902.00 | | 13 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 485.00 | | 15.00 | 391 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 391 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 385.00 | | | 390 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 15.00 | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 700.00 | | 2 616.00 | 53 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 700.00 | | 2 616.00 | 53 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 455.00 | 11 007.00 | 129 644.00 | 206 455.00 |
VI Groupe et associés | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 599.00 | | | 200 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 372.00 | 40 372.00 | 1 000.00 | 41 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 068.00 | 93 620.00 | 129 644.00 | 289 068.00 |