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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 850.00 | 3 000.00 | 14 850.00 | 17 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 193.00 | 57 585.00 | 89 608.00 | 147 193.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 903.00 | 60 585.00 | 169 318.00 | 229 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
084 Disponibilités | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
110 Total général Actif | 269 983.00 | 60 585.00 | 209 398.00 | 269 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 489.00 | | | 146 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | | | 26.00 |
230 Autres produits | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 016.00 | | | 151 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
252 Charges sociales | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 590.00 | | | 155 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 574.00 | | | -4 574.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 312.00 | | | -5 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 182.00 | | | 160 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |