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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 850.00 | 3 000.00 | 14 850.00 | 17 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 393.00 | 69 509.00 | 76 884.00 | 146 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 103.00 | 72 509.00 | 156 594.00 | 229 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
072 Créances – Autres | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
084 Disponibilités | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
110 Total général Actif | 256 273.00 | 72 509.00 | 183 764.00 | 256 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 703.00 | | | 176 703.00 |
230 Autres produits | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 651.00 | | | 182 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
252 Charges sociales | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 808.00 | | | 173 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 608.00 | | | 608.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 903.00 | | | 229 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |