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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 661.00 | 81 195.00 | 58 466.00 | 139 661.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 371.00 | 81 195.00 | 138 176.00 | 219 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
072 Créances – Autres | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
084 Disponibilités | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
110 Total général Actif | 253 993.00 | 81 195.00 | 172 798.00 | 253 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 776.00 | | | 179 776.00 |
230 Autres produits | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 738.00 | | | 185 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
252 Charges sociales | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 652.00 | | | 165 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 103.00 | | | 229 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -6 036.00 | | | -6 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |