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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 889.00 | 100 881.00 | 35 008.00 | 135 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 720.00 | 100 881.00 | 107 840.00 | 208 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
072 Créances – Autres | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
084 Disponibilités | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 317.00 | | 76 317.00 | 76 317.00 |
110 Total général Actif | 285 037.00 | 100 881.00 | 184 156.00 | 285 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 213.00 | | | 158 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 208.00 | | | 165 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
252 Charges sociales | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 016.00 | | | 160 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 399.00 | | | 209 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 991.00 | | | 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30.00 | | | -30.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |