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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 143.00 | 15 330.00 | 2 813.00 | 18 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | 3 907.00 | 1 078.00 | 4 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 505.00 | 19 237.00 | 272 269.00 | 291 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 296.00 | 19 237.00 | 355 059.00 | 374 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 031.00 | 59 972.00 | | 115 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 315.00 | 55 059.00 | | 33 315.00 |
DL TOTAL (I) | 149 445.00 | 116 131.00 | | 149 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 955.00 | 259 450.00 | | 180 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 2 751.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 9 910.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 913.00 | 56 793.00 | | 18 913.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 9 342.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 614.00 | 362 676.00 | | 205 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 059.00 | 478 807.00 | | 355 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 358 966.00 | | 358 966.00 | 358 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 051.00 | | 359 051.00 | 359 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 400.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 400.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 4 017.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 13 404.00 | | 5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 621.00 | 551 887.00 | | 361 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 306.00 | 496 829.00 | | 328 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 315.00 | 55 059.00 | | 33 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 808.00 | 7 983.00 | | 8 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 866.00 | | 8 640.00 | 282 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 667.00 | | 1 461.00 | 21 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 200.00 | | 7 179.00 | 250 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 897.00 | 2 340.00 | | 16 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | 2 340.00 | | 16 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 179.00 | 179.00 | | 7 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 699.00 | 32 879.00 | 117 870.00 | 180 699.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VP Divers | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 698.00 | 42 498.00 | 200.00 | 42 698.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 614.00 | 57 794.00 | 117 870.00 | 205 614.00 |