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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 143.00 | 16 736.00 | 1 407.00 | 18 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 566.00 | 16 736.00 | 286 830.00 | 303 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 075.00 | 16 736.00 | 299 339.00 | 316 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 711.00 | 98 345.00 | | 80 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 631.00 | 32 365.00 | | 77 631.00 |
DL TOTAL (I) | 159 442.00 | 131 811.00 | | 159 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 221.00 | 145 447.00 | | 117 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | 930.00 | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 3 945.00 | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 295.00 | 15 785.00 | | 17 295.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 897.00 | 166 113.00 | | 139 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 339.00 | 297 924.00 | | 299 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 281.00 | 47 821.00 | | 51 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 5 712.00 | | 6 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 818.00 | 184 862.00 | | 225 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 187.00 | 152 497.00 | | 148 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 631.00 | 32 365.00 | | 77 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 020.00 | | 546.00 | 303 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 878.00 | | 546.00 | 273 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033.00 | 703.00 | | 16 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 033.00 | 703.00 | | 16 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 143.00 | 28 572.00 | 88 571.00 | 117 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 852.00 | 51 281.00 | 88 571.00 | 139 852.00 |