| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 391.00 | 18 143.00 | 372 248.00 | 390 391.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 121 151.00 | | 121 151.00 | 121 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 223.00 | | 223 223.00 | 223 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 614.00 | 18 143.00 | 595 471.00 | 613 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
CU Autres participations | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228 827.00 | 168 473.00 | | 228 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 443.00 | 110 353.00 | | 107 443.00 |
DL TOTAL (I) | 337 369.00 | 279 927.00 | | 337 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 057.00 | 59 607.00 | | 30 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 730.00 | 137 012.00 | | 211 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 308.00 | 14 561.00 | | 16 308.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 102.00 | 211 188.00 | | 258 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 471.00 | 491 114.00 | | 595 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 102.00 | 181 140.00 | | 258 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 709.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 011.00 | 238 623.00 | | 238 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 568.00 | 128 270.00 | | 130 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 443.00 | 110 353.00 | | 107 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 503.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 641.00 | | 68 750.00 | 321 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 499.00 | | 68 750.00 | 292 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 100.00 | 43.00 | | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | 43.00 | | 18 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 373.00 | 208 373.00 | | 208 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 521.00 | 103 521.00 | | 103 521.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 102.00 | 258 102.00 | | 258 102.00 |