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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 143.00 | 16 033.00 | 2 110.00 | 18 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 020.00 | 16 033.00 | 286 987.00 | 303 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 957.00 | 16 033.00 | 297 924.00 | 313 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 345.00 | 115 031.00 | | 98 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 365.00 | 33 315.00 | | 32 365.00 |
DL TOTAL (I) | 131 811.00 | 149 445.00 | | 131 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 447.00 | 180 955.00 | | 145 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 234.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 5 492.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 785.00 | 18 913.00 | | 15 785.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 113.00 | 205 614.00 | | 166 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 924.00 | 355 059.00 | | 297 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 821.00 | 57 794.00 | | 47 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 127.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 455.00 | | 182 455.00 | 182 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 735.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -254.00 | 19 110.00 | | -254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -419.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 243.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 862.00 | 361 621.00 | | 184 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 497.00 | 328 306.00 | | 152 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 365.00 | 33 315.00 | | 32 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 549.00 | 8 808.00 | | 7 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 505.00 | | 309 425.00 | 291 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 926.00 | 273 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 911.00 | 303 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 985.00 | 18 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 379.00 | | 309 425.00 | 257 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 237.00 | 1 781.00 | 4 985.00 | 19 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | 1 781.00 | 4 985.00 | 19 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 820.00 | 29 529.00 | 118 292.00 | 147 820.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 671.00 | 50 380.00 | 118 292.00 | 168 671.00 |