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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 148 600.00 | | 1 148 600.00 | 1 148 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 410.00 | 31 676.00 | 2 733.00 | 34 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 897.00 | 54 580.00 | 38 316.00 | 92 897.00 |
AX Avances et acomptes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BF Prêts | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 323.00 | 86 257.00 | 1 198 066.00 | 1 284 323.00 |
BT Marchandises | 107 199.00 | | 107 199.00 | 107 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 582.00 | | 215 582.00 | 215 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 431.00 | | 425 431.00 | 425 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 755.00 | 86 257.00 | 1 623 498.00 | 1 709 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 298 794.00 | 222 812.00 | | 298 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 806.00 | 75 982.00 | | 79 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
DL TOTAL (I) | 416 522.00 | 299 894.00 | | 416 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 649.00 | 748 231.00 | | 700 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 790.00 | 332 894.00 | | 349 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 237.00 | 63 211.00 | | 108 237.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 105.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 976.00 | 1 184 681.00 | | 1 206 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 498.00 | 1 484 575.00 | | 1 623 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 081.00 | | 1 351 081.00 | 1 351 081.00 |
FG Production vendue services | 214 530.00 | | 214 530.00 | 214 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 610.00 | | 1 565 610.00 | 1 565 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 188.00 | |
GE Autres charges | | | 26 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 270.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 270.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -270.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 411.00 | 26 358.00 | | 29 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 915.00 | 1 524 514.00 | | 1 591 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 109.00 | 1 448 532.00 | | 1 512 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 806.00 | 75 982.00 | | 79 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 904.00 | | | 1 278 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 600.00 | | | 1 148 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 708.00 | | | 126 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 069.00 | 15 188.00 | | 71 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 069.00 | 15 188.00 | | 71 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 649.00 | 102 848.00 | 302 816.00 | 700 649.00 |
VI Groupe et associés | 349 790.00 | 349 790.00 | | 349 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 735.00 | 102 649.00 | 4 086.00 | 106 735.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 976.00 | 609 175.00 | 302 816.00 | 1 206 976.00 |