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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 148 600.00 | | 1 148 600.00 | 1 148 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 781.00 | 4 208.00 | 1 573.00 | 5 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 001.00 | 59 002.00 | 201 999.00 | 261 001.00 |
AX Avances et acomptes | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BF Prêts | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 836.00 | 63 210.00 | 1 381 625.00 | 1 444 836.00 |
BT Marchandises | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
BZ Autres créances | 91 571.00 | | 91 571.00 | 91 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 384.00 | | 115 384.00 | 115 384.00 |
CF Disponibilités | 104 198.00 | | 104 198.00 | 104 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 562.00 | | 517 562.00 | 517 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 398.00 | 63 210.00 | 1 899 187.00 | 1 962 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 529 346.00 | 451 027.00 | | 529 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 008.00 | 78 319.00 | | 99 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
DL TOTAL (I) | 666 276.00 | 567 268.00 | | 666 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 742.00 | 807 716.00 | | 700 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 900.00 | 323 198.00 | | 333 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 740.00 | 166 852.00 | | 141 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 027.00 | 35 241.00 | | 46 027.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 9 000.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 911.00 | 1 342 008.00 | | 1 232 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 187.00 | 1 909 276.00 | | 1 899 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 566.00 | | 43 450.00 | 1 442 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 180.00 | | 1 444 836.00 | 41 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 180.00 | | 290 850.00 | 41 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 600.00 | | | 1 148 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 730.00 | | 43 300.00 | 288 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | 150.00 | 5 236.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 795.00 | 23 416.00 | | 39 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 795.00 | 23 416.00 | | 39 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 741.00 | 141 741.00 | | 141 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UP Prêts | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 743.00 | 108 274.00 | 442 816.00 | 700 743.00 |
VI Groupe et associés | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 929.00 | | | 106 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 365.00 | 144 979.00 | 5 386.00 | 150 365.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 911.00 | 640 442.00 | 442 816.00 | 1 232 911.00 |