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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 148 600.00 | | 1 148 600.00 | 1 148 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 781.00 | 5 028.00 | 753.00 | 5 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 222.00 | 83 652.00 | 202 570.00 | 286 222.00 |
AX Avances et acomptes | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 602.00 | 88 680.00 | 1 370 922.00 | 1 459 602.00 |
BT Marchandises | 155 577.00 | | 155 577.00 | 155 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 858.00 | 13 460.00 | 29 398.00 | 42 858.00 |
BZ Autres créances | 123 550.00 | | 123 550.00 | 123 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CF Disponibilités | 297 155.00 | | 297 155.00 | 297 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 815.00 | 13 460.00 | 632 355.00 | 645 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 418.00 | 102 140.00 | 2 003 277.00 | 2 105 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 628 355.00 | 529 346.00 | | 628 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 950.00 | 99 008.00 | | 132 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
DL TOTAL (I) | 799 227.00 | 666 276.00 | | 799 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 958.00 | 700 742.00 | | 592 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 830.00 | 333 900.00 | | 391 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 606.00 | 141 740.00 | | 138 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 702.00 | 46 027.00 | | 65 702.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | 10 500.00 | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 050.00 | 1 232 911.00 | | 1 204 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 277.00 | 1 899 187.00 | | 2 003 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 647.00 | 1 232 911.00 | | 720 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 830.00 | | | 391 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 836.00 | | 35 663.00 | 1 444 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 896.00 | 1 459 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 896.00 | 304 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 600.00 | | | 1 148 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 850.00 | | 34 787.00 | 290 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | 876.00 | 5 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 210.00 | 25 469.00 | | 63 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 210.00 | 25 469.00 | | 63 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 606.00 | 138 606.00 | | 138 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
UP Prêts | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 958.00 | 109 555.00 | 426 436.00 | 592 958.00 |
VI Groupe et associés | 391 830.00 | 391 830.00 | | 391 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 992.00 | | | 107 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 576.00 | 183 576.00 | | 183 576.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 050.00 | 720 647.00 | 426 436.00 | 1 204 050.00 |