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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 148 600.00 | | 1 148 600.00 | 1 148 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 5 767.00 | 863.00 | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 558.00 | 111 325.00 | 201 232.00 | 312 558.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 550.00 | 117 092.00 | 1 357 458.00 | 1 474 550.00 |
BT Marchandises | 183 205.00 | | 183 205.00 | 183 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BZ Autres créances | 145 569.00 | | 145 569.00 | 145 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 374 377.00 | | 374 377.00 | 374 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 605.00 | | 736 605.00 | 736 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 155.00 | 117 092.00 | 2 094 063.00 | 2 211 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 761 306.00 | 628 355.00 | | 761 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 926.00 | 132 951.00 | | 176 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 172.00 | 36 821.00 | | 34 172.00 |
DL TOTAL (I) | 973 504.00 | 799 227.00 | | 973 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 734.00 | 592 958.00 | | 483 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 157.00 | 391 830.00 | | 409 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 309.00 | 138 607.00 | | 153 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 115.00 | 65 702.00 | | 73 115.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 14 953.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 558.00 | 1 204 050.00 | | 1 120 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 063.00 | 2 003 278.00 | | 2 094 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 204 050.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 157.00 | | | 409 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 603.00 | | 38 666.00 | 1 459 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 719.00 | 1 474 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 719.00 | 319 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 600.00 | | | 1 148 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 741.00 | | 38 166.00 | 304 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262.00 | | 500.00 | 6 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 680.00 | 28 412.00 | | 88 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 680.00 | 28 412.00 | | 88 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 309.00 | 153 309.00 | | 153 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UP Prêts | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 601.00 | 110 348.00 | 347 230.00 | 483 601.00 |
VI Groupe et associés | 409 157.00 | 409 157.00 | | 409 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 066.00 | | | 109 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 335.00 | 142 335.00 | | 142 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 703.00 | 169 703.00 | | 169 703.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 558.00 | 747 306.00 | 347 230.00 | 1 120 558.00 |