| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 100.00 | | 269 100.00 | 269 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 963.00 | 45 580.00 | 24 383.00 | 69 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 934.00 | 30 699.00 | 60 234.00 | 90 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 917.00 | 76 279.00 | 354 638.00 | 430 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
CF Disponibilités | 132 447.00 | | 132 447.00 | 132 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 559.00 | | 211 559.00 | 211 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 476.00 | 76 279.00 | 566 197.00 | 642 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 129 319.00 | 87 286.00 | | 129 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 034.00 | 42 033.00 | | 54 034.00 |
DL TOTAL (I) | 186 653.00 | 132 619.00 | | 186 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 194.00 | 242 753.00 | | 217 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 916.00 | 3 115.00 | | 17 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 841.00 | 54 469.00 | | 53 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 470.00 | 121 302.00 | | 89 470.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 863.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 544.00 | 422 501.00 | | 379 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 197.00 | 555 120.00 | | 566 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 936.00 | 236 481.00 | | 223 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 706.00 | | 45 094.00 | 393 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883.00 | 430 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 633.00 | 160 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 556.00 | | 43 974.00 | 124 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 120.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 152.00 | 25 788.00 | 6 661.00 | 57 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 152.00 | 25 788.00 | 6 661.00 | 57 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UP Prêts | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 964.00 | 60 356.00 | 155 608.00 | 215 964.00 |
VI Groupe et associés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VP Divers | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 959.00 | 63 384.00 | 575.00 | 63 959.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 544.00 | 223 936.00 | 155 608.00 | 379 544.00 |