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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 100.00 | | 269 100.00 | 269 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 178.00 | 67 665.00 | 25 512.00 | 93 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 059.00 | 54 574.00 | 40 484.00 | 95 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 927.00 | 122 240.00 | 335 687.00 | 457 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
CF Disponibilités | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 234.00 | | 176 234.00 | 176 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 160.00 | 122 240.00 | 511 921.00 | 634 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 224 112.00 | 183 353.00 | | 224 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 101.00 | 40 759.00 | | 11 101.00 |
DL TOTAL (I) | 238 514.00 | 227 412.00 | | 238 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 834.00 | 156 698.00 | | 116 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 6 766.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 499.00 | 62 001.00 | | 71 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 647.00 | 99 368.00 | | 82 647.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 274.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | 417.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 407.00 | 325 524.00 | | 273 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 921.00 | 552 936.00 | | 511 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 839.00 | 228 750.00 | | 220 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 492.00 | | 25 007.00 | 435 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 572.00 | 457 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572.00 | 188 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 801.00 | | 25 007.00 | 165 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 051.00 | 22 594.00 | 2 406.00 | 102 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 051.00 | 22 594.00 | 2 406.00 | 102 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 245.00 | 63 677.00 | 52 568.00 | 116 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 179.00 | 77 604.00 | 575.00 | 78 179.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 407.00 | 220 839.00 | 52 568.00 | 273 407.00 |