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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 100.00 | | 269 100.00 | 269 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 806.00 | 85 046.00 | 18 759.00 | 103 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 110.00 | 70 830.00 | 25 279.00 | 96 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 928.00 | 155 876.00 | 314 051.00 | 469 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CF Disponibilités | 302 895.00 | | 302 895.00 | 302 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 775.00 | | 366 775.00 | 366 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 704.00 | 155 876.00 | 680 827.00 | 836 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
DL TOTAL (I) | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 788.00 | | | 435 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 947.00 | | | 600 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 827.00 | | | 680 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 676.00 | | | 378 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 607.00 | | 322.00 | 469 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 916.00 | | | 199 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 322.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 823.00 | 17 054.00 | | 138 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 823.00 | 17 054.00 | | 138 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 525.00 | 213 255.00 | 173 371.00 | 435 525.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 964.00 | 38 067.00 | 897.00 | 38 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 947.00 | 378 677.00 | 173 371.00 | 600 947.00 |