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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 100.00 | | 269 100.00 | 269 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 046.00 | 92 442.00 | 14 604.00 | 107 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 024.00 | 86 619.00 | 60 404.00 | 147 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 083.00 | 179 061.00 | 345 021.00 | 524 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BZ Autres créances | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
CF Disponibilités | 303 321.00 | | 303 321.00 | 303 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 766.00 | | 366 766.00 | 366 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 849.00 | 179 061.00 | 711 787.00 | 890 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 552.00 | | | 129 552.00 |
DL TOTAL (I) | 209 432.00 | | | 209 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 846.00 | | | 404 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 354.00 | | | 502 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 787.00 | | | 711 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 752.00 | | | 331 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 929.00 | | 60 895.00 | 469 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 741.00 | 524 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 741.00 | 254 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 916.00 | | 60 895.00 | 199 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 877.00 | 26 457.00 | 3 272.00 | 155 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 877.00 | 26 457.00 | 3 272.00 | 155 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 571.00 | 233 969.00 | 170 602.00 | 404 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 337.00 | 39 440.00 | 897.00 | 40 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 355.00 | 331 753.00 | 170 602.00 | 502 355.00 |