| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 856.00 | 2 306.00 | 4 550.00 | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 346.00 | 16 002.00 | 53 345.00 | 69 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 761.00 | 18 308.00 | 91 453.00 | 109 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 040.00 | 2 693.00 | 130 347.00 | 133 040.00 |
BZ Autres créances | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
CF Disponibilités | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 652.00 | 2 693.00 | 334 959.00 | 337 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 413.00 | 21 001.00 | 426 411.00 | 447 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 247.00 | 68 161.00 | | 78 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 439.00 | 10 086.00 | | 60 439.00 |
DL TOTAL (I) | 193 686.00 | 133 247.00 | | 193 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 372.00 | 2 635.00 | | 92 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 257.00 | 27 863.00 | | 37 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 328.00 | 85 050.00 | | 81 328.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 147.00 | | 4 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 726.00 | 115 696.00 | | 232 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 411.00 | 248 942.00 | | 426 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 726.00 | 113 060.00 | | 232 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 224.00 | | 863 224.00 | 863 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 224.00 | | 863 224.00 | 863 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 659.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 768.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 680.00 | 19 313.00 | | 8 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 383.00 | 19 313.00 | | 106 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | 15 387.00 | | 7 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 242.00 | 15 387.00 | | 106 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | 3 926.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 424.00 | 692 618.00 | | 1 003 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 985.00 | 682 532.00 | | 942 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 439.00 | 10 086.00 | | 60 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 413.00 | 33 683.00 | | 28 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 197.00 | | 135 486.00 | 73 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 515.00 | 33 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 923.00 | 109 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 408.00 | 76 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 363.00 | | 130 248.00 | 38 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 834.00 | | 5 239.00 | 34 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 221.00 | 12 153.00 | 67.00 | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 221.00 | 12 153.00 | 67.00 | 6 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 848.00 | 2 693.00 | 6 848.00 | 6 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 848.00 | 2 693.00 | 6 848.00 | 6 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 848.00 | 2 693.00 | 6 848.00 | 6 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 693.00 | 6 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
UX Autres créances clients | 127 540.00 | | | 127 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VC Groupe et associés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 372.00 | 92 372.00 | | 92 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 371.00 | 315 371.00 | | 315 371.00 |
VW T.V.A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 726.00 | 232 726.00 | | 232 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | 6 207.00 | | 4 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 497.00 | 14 175.00 | | 9 497.00 |
ST Autres comptes | 106 094.00 | 119 706.00 | | 106 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 666.00 | 14 364.00 | | 20 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 151 533.00 | 45 716.00 | | 151 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | 748.00 | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 811.00 | 6 955.00 | | 6 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 457.00 | 34 213.00 | | 67 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 859.00 | 13 081.00 | | 21 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 790.00 | 194 361.00 | | 287 790.00 |