| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 84.00 | 144.00 | 228.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 34 471.00 | 87 529.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 024.00 | 15 092.00 | 2 932.00 | 18 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 192.00 | 84 437.00 | 16 754.00 | 101 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 078.00 | 134 084.00 | 124 994.00 | 259 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 619.00 | | 162 619.00 | 162 619.00 |
BZ Autres créances | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 101.00 | | 254 101.00 | 254 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 179.00 | 134 084.00 | 379 095.00 | 513 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
CU Autres participations | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | | 126 083.00 | | |
DH Report à nouveau | -145 582.00 | -108 578.00 | | -145 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 087.00 | -163 088.00 | | 25 087.00 |
DL TOTAL (I) | 77 504.00 | 52 418.00 | | 77 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 660.00 | 254 153.00 | | 210 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 448.00 | 35 668.00 | | 21 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 959.00 | 31 718.00 | | 28 959.00 |
EA Autres dettes | 40 524.00 | 11 945.00 | | 40 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 591.00 | 336 783.00 | | 301 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 095.00 | 389 200.00 | | 379 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 554.00 | 336 783.00 | | 289 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 314.00 | 25 515.00 | | 32 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 849.00 | | 668 849.00 | 668 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 849.00 | | 668 849.00 | 668 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 182.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | 3 471.00 | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 597.00 | 16 872.00 | | 3 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | 23 041.00 | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 39 913.00 | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050.00 | 4 376.00 | | 9 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 4 069.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 051.00 | 8 445.00 | | 9 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 610.00 | 31 468.00 | | -3 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 551.00 | 558 483.00 | | 674 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 464.00 | 721 571.00 | | 649 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 087.00 | -163 088.00 | | 25 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 355.00 | 5 417.00 | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 477.00 | | 3 602.00 | 255 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 259 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 241 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 843.00 | | 3 374.00 | 237 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 902.00 | 19 182.00 | | 114 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 902.00 | 19 098.00 | | 114 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 356.00 | 92.00 | 21 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 524.00 | 28 580.00 | 11 945.00 | 40 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
UX Autres créances clients | 162 619.00 | 96 217.00 | 66 402.00 | 162 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 842.00 | 103 242.00 | 103 600.00 | 206 842.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 591.00 | 289 554.00 | 12 037.00 | 301 591.00 |