| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 000.00 | 10 059.00 | 111 941.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 371.00 | 7 428.00 | 6 942.00 | 14 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 170.00 | 44 251.00 | 39 919.00 | 84 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 465.00 | 61 738.00 | 191 727.00 | 253 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 109.00 | 11 809.00 | 303 300.00 | 315 109.00 |
BZ Autres créances | 183 330.00 | | 183 330.00 | 183 330.00 |
CF Disponibilités | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 551.00 | 11 809.00 | 555 742.00 | 567 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 016.00 | 73 547.00 | 747 469.00 | 821 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 5 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 61 078.00 | 686.00 | | 61 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 006.00 | 73 392.00 | | 65 006.00 |
DL TOTAL (I) | 324 083.00 | 259 078.00 | | 324 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 028.00 | 221 685.00 | | 277 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 3 536.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | 39 850.00 | | 32 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 085.00 | 114 229.00 | | 111 085.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 4 105.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 386.00 | 383 405.00 | | 423 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 469.00 | 642 483.00 | | 747 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 386.00 | 383 405.00 | | 423 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 032.00 | 55 442.00 | | 58 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 712.00 | | 1 281 712.00 | 1 281 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 712.00 | | 1 281 712.00 | 1 281 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 17 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 282.00 | 96.00 | | 7 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 282.00 | 96.00 | | 7 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 541.00 | 5 272.00 | | 12 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541.00 | 8 640.00 | | 12 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 259.00 | -8 544.00 | | -5 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 1 359.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 842.00 | 1 019 721.00 | | 1 310 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 837.00 | 946 328.00 | | 1 245 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 006.00 | 73 392.00 | | 65 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 563.00 | 20 885.00 | | 21 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 488.00 | | 9 977.00 | 243 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 839.00 | | 8 702.00 | 211 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 650.00 | | 1 275.00 | 31 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 889.00 | 26 850.00 | | 34 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 889.00 | 26 850.00 | | 34 889.00 |