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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 000.00 | 18 196.00 | 103 804.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 461.00 | 10 730.00 | 4 731.00 | 15 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 084.00 | 60 887.00 | 24 196.00 | 85 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 936.00 | 89 813.00 | 163 122.00 | 252 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 426.00 | | 203 426.00 | 203 426.00 |
BZ Autres créances | 101 368.00 | | 101 368.00 | 101 368.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 405.00 | | 355 405.00 | 355 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 341.00 | 89 813.00 | 518 528.00 | 608 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
CU Autres participations | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 126 083.00 | 61 078.00 | | 126 083.00 |
DH Report à nouveau | -108 578.00 | | | -108 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 578.00 | 65 006.00 | | -108 578.00 |
DL TOTAL (I) | 215 505.00 | 324 083.00 | | 215 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 393.00 | 277 028.00 | | 187 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 82.00 | | 2 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 160.00 | 32 865.00 | | 41 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 127.00 | 111 085.00 | | 60 127.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 2 327.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 022.00 | 423 386.00 | | 303 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 528.00 | 747 469.00 | | 518 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 022.00 | 423 386.00 | | 303 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 077.00 | 58 032.00 | | 26 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 991.00 | | 813 991.00 | 813 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 991.00 | | 813 991.00 | 813 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 898.00 | 5 999.00 | | 1 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 638.00 | 7 282.00 | | 27 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 481.00 | 7 282.00 | | 29 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 818.00 | 12 541.00 | | 27 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 818.00 | 12 541.00 | | 27 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | -5 259.00 | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 182.00 | 1 310 842.00 | | 857 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 760.00 | 1 245 837.00 | | 965 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 578.00 | 65 006.00 | | -108 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 055.00 | 4 415.00 | | 23 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 338.00 | 21 563.00 | | 16 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 465.00 | | 2 004.00 | 253 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 534.00 | 30 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 534.00 | 252 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 540.00 | | 2 004.00 | 220 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 738.00 | 28 075.00 | | 61 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 738.00 | 28 075.00 | | 61 738.00 |