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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 175.00 | 40 129.00 | 39 046.00 | 79 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 922.00 | 80 677.00 | 236 245.00 | 316 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 877.00 | 120 806.00 | 304 071.00 | 424 877.00 |
BP En cours de production de services | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 995.00 | | 454 995.00 | 454 995.00 |
CF Disponibilités | 178 922.00 | | 178 922.00 | 178 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 892.00 | | 863 892.00 | 863 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 769.00 | 120 806.00 | 1 167 962.00 | 1 288 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 939.00 | 11 837.00 | | 11 939.00 |
DH Report à nouveau | 2 896.00 | 30 960.00 | | 2 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 005.00 | 2 037.00 | | 10 005.00 |
DL TOTAL (I) | 169 390.00 | 189 385.00 | | 169 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 776.00 | 307 900.00 | | 307 776.00 |
EA Autres dettes | 374 308.00 | 337 997.00 | | 374 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 572.00 | 829 632.00 | | 998 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 962.00 | 1 019 017.00 | | 1 167 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 425.00 | 4 358.00 | 1 244 783.00 | 1 240 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 425.00 | 4 358.00 | 1 244 783.00 | 1 240 425.00 |
FM Production stockée | | | 36 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 748.00 | |
GE Autres charges | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 63.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 117.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -2 117.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 974.00 | | | -9 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 452.00 | 1 185 631.00 | | 1 291 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 447.00 | 1 183 594.00 | | 1 281 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 005.00 | 2 037.00 | | 10 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 080.00 | 11 379.00 | | 414 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 424 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 316 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 175.00 | | | 79 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 125.00 | 11 379.00 | | 306 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 639.00 | 32 748.00 | 580.00 | 88 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 749.00 | 5 381.00 | | 34 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 891.00 | 27 366.00 | 580.00 | 53 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 776.00 | 307 776.00 | | 307 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 259.00 | 375 259.00 | | 375 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 269.00 | 568 269.00 | | 568 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 571.00 | 891 043.00 | 107 528.00 | 998 571.00 |