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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 175.00 | 42 329.00 | 36 846.00 | 79 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 509.00 | 98 397.00 | 230 112.00 | 328 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 464.00 | 140 726.00 | 295 738.00 | 436 464.00 |
BP En cours de production de services | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 778.00 | | 1 059 778.00 | 1 059 778.00 |
BZ Autres créances | 168 226.00 | | 168 226.00 | 168 226.00 |
CF Disponibilités | 72 572.00 | | 72 572.00 | 72 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 035.00 | | 1 387 035.00 | 1 387 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 499.00 | 140 726.00 | 1 682 773.00 | 1 823 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 11 939.00 | | 12 440.00 |
DH Report à nouveau | 12 401.00 | 2 896.00 | | 12 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 228.00 | 10 005.00 | | 115 228.00 |
DL TOTAL (I) | 284 618.00 | 169 390.00 | | 284 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 527.00 | 136 072.00 | | 107 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 951.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 394.00 | 307 776.00 | | 792 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 426.00 | 179 464.00 | | 329 426.00 |
EA Autres dettes | 164 857.00 | 374 308.00 | | 164 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 155.00 | 998 572.00 | | 1 398 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 773.00 | 1 167 962.00 | | 1 682 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 162.00 | | 2 191 162.00 | 2 191 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 162.00 | | 2 191 162.00 | 2 191 162.00 |
FM Production stockée | | | -57 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 34.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 34.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -34.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 273.00 | -9 974.00 | | -10 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 508.00 | 1 291 452.00 | | 2 145 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 280.00 | 1 281 447.00 | | 2 030 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 228.00 | 10 005.00 | | 115 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 877.00 | 22 022.00 | | 424 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 435.00 | 436 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 435.00 | 328 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 175.00 | | | 79 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 922.00 | 22 022.00 | | 316 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 806.00 | 30 354.00 | 10 435.00 | 120 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 129.00 | 2 200.00 | | 40 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 677.00 | 28 154.00 | 10 435.00 | 80 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 394.00 | 792 394.00 | | 792 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 857.00 | 164 857.00 | | 164 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 778.00 | | | 1 059 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 527.00 | 29 486.00 | 78 042.00 | 107 527.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VP Divers | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 218.00 | 1 277 438.00 | 28 780.00 | 1 306 218.00 |
VW T.V.A. | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 155.00 | 1 320 113.00 | 78 042.00 | 1 398 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |