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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 053.00 | 50 172.00 | 26 880.00 | 77 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 266.00 | 236 009.00 | 138 256.00 | 374 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 099.00 | 286 182.00 | 193 917.00 | 480 099.00 |
BP En cours de production de services | 96 561.00 | | 96 561.00 | 96 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 866.00 | 54 965.00 | 811 901.00 | 866 866.00 |
BZ Autres créances | 87 532.00 | | 87 529.00 | 87 532.00 |
CF Disponibilités | 582 881.00 | | 582 881.00 | 582 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 330.00 | 54 965.00 | 1 605 365.00 | 1 660 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 429.00 | 341 147.00 | 1 799 282.00 | 2 140 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | -237 772.00 | 21 100.00 | | -237 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 461.00 | -258 872.00 | | 338 461.00 |
DL TOTAL (I) | 258 538.00 | -79 922.00 | | 258 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 115.00 | 681 350.00 | | 552 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 971.00 | 386 169.00 | | 396 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 788.00 | 306 457.00 | | 324 788.00 |
EA Autres dettes | 266 868.00 | 265 944.00 | | 266 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 743.00 | 1 647 089.00 | | 1 540 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 282.00 | 1 567 167.00 | | 1 799 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 497.00 | 94 152.00 | 2 291 650.00 | 2 197 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 497.00 | 94 152.00 | 2 291 650.00 | 2 197 497.00 |
FM Production stockée | | | 87 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 941.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 734.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 734.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -734.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 209.00 | -22 544.00 | | -46 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 851.00 | 1 791 021.00 | | 2 389 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 390.00 | 2 049 894.00 | | 2 051 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 461.00 | -258 872.00 | | 338 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 734.00 | | 8 190.00 | 472 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 480 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 374 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 901.00 | | 8 190.00 | 366 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 321.00 | 27 686.00 | 825.00 | 259 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 696.00 | 4 476.00 | | 45 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 624.00 | 23 210.00 | 825.00 | 213 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 744.00 | 10 941.00 | 5 720.00 | 49 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 744.00 | 10 941.00 | 5 720.00 | 49 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 744.00 | 10 941.00 | 5 720.00 | 49 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 941.00 | 5 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 972.00 | 396 972.00 | | 396 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 868.00 | 266 868.00 | | 266 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
UX Autres créances clients | 800 914.00 | 800 914.00 | | 800 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
VB T. V. A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 115.00 | 139 047.00 | 413 068.00 | 552 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 668.00 | 980 888.00 | 28 780.00 | 1 009 668.00 |
VW T.V.A. | 140 190.00 | 140 190.00 | | 140 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 743.00 | 1 127 675.00 | 413 068.00 | 1 540 743.00 |