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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 745.00 | 23 503.00 | 36 241.00 | 59 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 061.00 | 146 673.00 | 198 388.00 | 345 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 586.00 | 170 176.00 | 263 410.00 | 433 586.00 |
BP En cours de production de services | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 965.00 | 16 860.00 | 956 105.00 | 972 965.00 |
BZ Autres créances | 127 693.00 | | 127 693.00 | 127 693.00 |
CF Disponibilités | 166 536.00 | | 166 536.00 | 166 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 615.00 | 16 860.00 | 1 360 755.00 | 1 377 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 202.00 | 187 036.00 | 1 624 166.00 | 1 811 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 573.00 | 6 767.00 | | 6 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 140.00 | 49 805.00 | | 76 140.00 |
DL TOTAL (I) | 240 564.00 | 214 423.00 | | 240 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 582.00 | 81 091.00 | | 50 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 755.00 | 577 725.00 | | 890 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 876.00 | 329 921.00 | | 324 876.00 |
EA Autres dettes | 117 387.00 | 235 913.00 | | 117 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 602.00 | 1 224 651.00 | | 1 383 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 166.00 | 1 439 074.00 | | 1 624 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 095.00 | 10 690.00 | 2 633 785.00 | 2 623 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 095.00 | 10 690.00 | 2 633 785.00 | 2 623 095.00 |
FM Production stockée | | | -29 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 348.00 | |
GE Autres charges | | | 12 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 51.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -51.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 797.00 | 2 295 502.00 | | 2 611 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 657.00 | 2 245 696.00 | | 2 535 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 140.00 | 49 805.00 | | 76 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 186.00 | | 7 401.00 | 426 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 845.00 | | 3 900.00 | 55 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 561.00 | | 3 501.00 | 341 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 108.00 | 38 068.00 | | 132 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 199.00 | 2 304.00 | | 21 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 909.00 | 35 764.00 | | 110 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 307.00 | 15 348.00 | 7 795.00 | 9 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 307.00 | 15 348.00 | 7 795.00 | 9 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 307.00 | 15 348.00 | 7 795.00 | 9 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 348.00 | 7 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 756.00 | 890 756.00 | | 890 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 388.00 | 117 388.00 | | 117 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
UX Autres créances clients | 972 966.00 | 972 966.00 | | 972 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 582.00 | 31 464.00 | 16 119.00 | 47 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 251.00 | 1 117 471.00 | 28 780.00 | 1 146 251.00 |
VW T.V.A. | 168 275.00 | 168 275.00 | | 168 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 602.00 | 1 364 483.00 | 19 119.00 | 1 383 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |