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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 8 350.00 | 35.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 13 667.00 | 1 156.00 | 14 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 901.00 | 23 710.00 | 71 191.00 | 94 901.00 |
BT Marchandises | 87 916.00 | | 87 916.00 | 87 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 055.00 | | 582 055.00 | 582 055.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CF Disponibilités | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 167.00 | | 723 167.00 | 723 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 068.00 | 23 710.00 | 794 358.00 | 818 068.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DG Autres réserves | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
DL TOTAL (I) | 119 310.00 | | | 119 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 058.00 | | | 454 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 048.00 | | | 675 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 358.00 | | | 794 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 048.00 | | | 675 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824 211.00 | | 2 824 211.00 | 2 824 211.00 |
FG Production vendue services | 251 564.00 | | 251 564.00 | 251 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 775.00 | | 3 075 775.00 | 3 075 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 946.00 | | | 3 089 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 779.00 | | | 3 051 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 801.00 | | 100.00 | 94 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 283.00 | | 100.00 | 8 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 172.00 | 3 538.00 | | 20 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424.00 | 269.00 | | 1 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | 65.00 | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | 3 203.00 | | 10 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 058.00 | 454 058.00 | | 454 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 582 055.00 | | | 582 055.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VI Groupe et associés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VP Divers | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 302.00 | 591 302.00 | | 591 302.00 |
VW T.V.A. | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 835.00 | 651 835.00 | | 651 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
ST Autres comptes | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 523.00 | | | 510 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 382.00 | | | 333 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 055.00 | | | 44 055.00 |