| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 763.00 | 797.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 753.00 | 2 456.00 | 151 297.00 | 153 753.00 |
BT Marchandises | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
BZ Autres créances | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
CF Disponibilités | 561 708.00 | | 561 708.00 | 561 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 518.00 | | 698 518.00 | 698 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 270.00 | 2 456.00 | 849 814.00 | 852 270.00 |
CU Autres participations | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
DG Autres réserves | 57 563.00 | 46 924.00 | | 57 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 506.00 | 10 639.00 | | 653 506.00 |
DL TOTAL (I) | 750 967.00 | 97 461.00 | | 750 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 613.00 | 30 040.00 | | 50 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 400.00 | 10 854.00 | | 27 400.00 |
EA Autres dettes | 16 479.00 | 14 811.00 | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 847.00 | 64 767.00 | | 98 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 814.00 | 162 228.00 | | 849 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 847.00 | 58 689.00 | | 98 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 636.00 | 2 046.00 | 86 682.00 | 84 636.00 |
FG Production vendue services | 210 666.00 | | 210 666.00 | 210 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 302.00 | 2 046.00 | 297 348.00 | 295 302.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 991.00 | | | 727 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 655.00 | | | 729 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 458.00 | | | 688 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 1 877.00 | | 12 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 105.00 | 530 580.00 | | 1 027 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 600.00 | 519 940.00 | | 373 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 506.00 | 10 639.00 | | 653 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 536.00 | | 151 351.00 | 50 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 300.00 | 150 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 135.00 | 153 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 127.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 1 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | | 851.00 | 6 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 300.00 | | 150 500.00 | 34 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 201.00 | 2 193.00 | 6 938.00 | 7 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 1 415.00 | 3 847.00 | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 778.00 | 3 091.00 | 3 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UX Autres créances clients | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VC Groupe et associés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VI Groupe et associés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351.00 | | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 557.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 158.00 | 14 153.00 | | 26 158.00 |
ST Autres comptes | 13 532.00 | 24 570.00 | | 13 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364.00 | 240.00 | | 364.00 |
YT Sous‐traitance | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 484.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | 1 041.00 | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 069.00 | 105 117.00 | | 60 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 504.00 | 62 247.00 | | 49 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 254.00 | 38 963.00 | | 62 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |