| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 2 432.00 | 5 695.00 | 8 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | 3 075.00 | 3 340.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 536.00 | 7 201.00 | 43 335.00 | 50 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 893.00 | | 118 893.00 | 118 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 429.00 | 7 201.00 | 162 228.00 | 169 429.00 |
CU Autres participations | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
DG Autres réserves | 46 924.00 | 8 871.00 | | 46 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 639.00 | 38 053.00 | | 10 639.00 |
DL TOTAL (I) | 97 461.00 | 86 822.00 | | 97 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 062.00 | 12 006.00 | | 9 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 040.00 | 110 102.00 | | 30 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 854.00 | 12 548.00 | | 10 854.00 |
EA Autres dettes | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 767.00 | 149 467.00 | | 64 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 228.00 | 236 289.00 | | 162 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 689.00 | 140 409.00 | | 58 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 159.00 | 5 445.00 | 447 604.00 | 442 159.00 |
FG Production vendue services | 82 925.00 | | 82 925.00 | 82 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 084.00 | 5 445.00 | 530 528.00 | 525 084.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 7 270.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 580.00 | 2 291 231.00 | | 530 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 940.00 | 2 253 179.00 | | 519 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 639.00 | 38 053.00 | | 10 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 704.00 | | 6 048.00 | 45 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 50 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 216.00 | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | 6 048.00 | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024.00 | 3 392.00 | 1 216.00 | 5 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 2 390.00 | 1 216.00 | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 1 003.00 | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
UX Autres créances clients | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 062.00 | 2 984.00 | 6 078.00 | 9 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 767.00 | 58 689.00 | 6 078.00 | 64 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 875.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 153.00 | 8 116.00 | | 14 153.00 |
ST Autres comptes | 24 570.00 | 37 827.00 | | 24 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | 60.00 | | 240.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 398.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 745.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | 1 620.00 | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 117.00 | 441 541.00 | | 105 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 247.00 | 351 686.00 | | 62 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 963.00 | 49 401.00 | | 38 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |