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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 238.00 | 304.00 | 191 934.00 | 192 238.00 |
BZ Autres créances | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CF Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 555.00 | 304.00 | 200 251.00 | 200 555.00 |
CU Autres participations | 191 934.00 | | 191 934.00 | 191 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 41 858.00 | 18 194.00 | | 41 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 888.00 | 23 664.00 | | 25 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 258.00 | 10 978.00 | | 9 258.00 |
DK Provisions réglementées | 14 773.00 | 11 802.00 | | 14 773.00 |
DL TOTAL (I) | 120 377.00 | 93 238.00 | | 120 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 143.00 | 92 451.00 | | 70 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 796.00 | 10 526.00 | | 8 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 816.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 874.00 | 103 793.00 | | 79 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 251.00 | 197 031.00 | | 200 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -1 250.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 056.00 | -1 811.00 | | -2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 721.00 | 31 736.00 | | 31 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833.00 | 8 072.00 | | 5 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 888.00 | 23 664.00 | | 25 888.00 |