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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 238.00 | 304.00 | 191 934.00 | 192 238.00 |
BZ Autres créances | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 129.00 | 304.00 | 220 824.00 | 221 129.00 |
CU Autres participations | 191 934.00 | | 191 934.00 | 191 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 67 746.00 | 41 858.00 | | 67 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 440.00 | 25 888.00 | | 28 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 537.00 | 9 258.00 | | 7 537.00 |
DK Provisions réglementées | 14 851.00 | 14 773.00 | | 14 851.00 |
DL TOTAL (I) | 147 175.00 | 120 377.00 | | 147 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 885.00 | 70 143.00 | | 46 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 283.00 | 8 796.00 | | 25 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 936.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 650.00 | 79 874.00 | | 73 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 824.00 | 200 251.00 | | 220 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 001.00 | 79 874.00 | | 43 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 2 971.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 2 971.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | -1 250.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -629.00 | -2 056.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 867.00 | 31 721.00 | | 31 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426.00 | 5 833.00 | | 3 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 440.00 | 25 888.00 | | 28 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 238.00 | | | 192 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | | 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 934.00 | | | 191 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | | | 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | | 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 773.00 | 78.00 | | 14 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 773.00 | 78.00 | | 14 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 137.00 | 14 488.00 | 30 649.00 | 45 137.00 |
VI Groupe et associés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 650.00 | 43 001.00 | 30 649.00 | 73 650.00 |