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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 238.00 | 304.00 | 191 934.00 | 192 238.00 |
BZ Autres créances | 97 633.00 | | 97 633.00 | 97 633.00 |
CF Disponibilités | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 713.00 | | 220 713.00 | 220 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 952.00 | 304.00 | 412 648.00 | 412 952.00 |
CU Autres participations | 191 934.00 | | 191 934.00 | 191 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 7 863.00 | 38 673.00 | | 7 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 669.00 | 169 190.00 | | 228 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 655.00 | | |
DK Provisions réglementées | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
DL TOTAL (I) | 279 983.00 | 251 969.00 | | 279 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 122.00 | 65 142.00 | | 131 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 860.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 664.00 | 104 058.00 | | 132 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 648.00 | 356 027.00 | | 412 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655.00 | 1 721.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 1 721.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | 1 721.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 346.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 975.00 | 172 570.00 | | 231 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306.00 | 3 380.00 | | 3 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 669.00 | 169 190.00 | | 228 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 238.00 | | | 192 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | | 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 934.00 | | | 191 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | | | 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | | 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VC Groupe et associés | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |
VI Groupe et associés | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |