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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 238.00 | 304.00 | 191 934.00 | 192 238.00 |
BZ Autres créances | 73 895.00 | | 73 895.00 | 73 895.00 |
CF Disponibilités | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 462.00 | 304.00 | 300 158.00 | 300 462.00 |
CU Autres participations | 191 934.00 | | 191 934.00 | 191 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 89 079.00 | 120 094.00 | | 89 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 595.00 | 18 985.00 | | 49 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 375.00 | 4 096.00 | | 2 375.00 |
DK Provisions réglementées | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
DL TOTAL (I) | 184 500.00 | 186 626.00 | | 184 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 167.00 | 55 497.00 | | 109 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 606.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 658.00 | 73 560.00 | | 115 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 158.00 | 260 186.00 | | 300 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 658.00 | 73 560.00 | | 115 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | -317.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 356.00 | 22 194.00 | | 52 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761.00 | 3 209.00 | | 2 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 595.00 | 18 985.00 | | 49 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 238.00 | | | 192 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 934.00 | | | 191 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | | | 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VC Groupe et associés | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
VI Groupe et associés | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 658.00 | 115 658.00 | | 115 658.00 |