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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 419.00 | 4 520.00 | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 886.00 | 58 500.00 | 47 385.00 | 105 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 614.00 | 58 920.00 | 359 693.00 | 418 614.00 |
BT Marchandises | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BZ Autres créances | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 888.00 | | 92 888.00 | 92 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 503.00 | 58 920.00 | 452 582.00 | 511 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | | | 486.00 |
DH Report à nouveau | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
DL TOTAL (I) | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 831.00 | | | 153 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 494.00 | | | 136 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 661.00 | | | 345 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 582.00 | | | 452 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 661.00 | | | 345 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 078.00 | | 1 755 078.00 | 1 755 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 078.00 | | 1 755 078.00 | 1 755 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 866.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 117.00 | | | 1 798 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 060.00 | | | 1 762 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 115.00 | | 9 498.00 | 409 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 328.00 | | 9 498.00 | 101 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 054.00 | 19 866.00 | | 39 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | 19 866.00 | | 39 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 494.00 | 136 494.00 | | 136 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VB T. V. A. | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 831.00 | 153 831.00 | | 153 831.00 |
VP Divers | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 661.00 | 345 661.00 | | 345 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
ST Autres comptes | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
YT Sous‐traitance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 143.00 | | | 88 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 402.00 | | | 153 402.00 |