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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 1 691.00 | 14 339.00 | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 696.00 | 77 669.00 | 35 026.00 | 112 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 814.00 | 79 360.00 | 357 453.00 | 436 814.00 |
BT Marchandises | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BZ Autres créances | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 831.00 | | 150 831.00 | 150 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 645.00 | 79 360.00 | 508 284.00 | 587 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
DL TOTAL (I) | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 292.00 | | | 137 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 674.00 | | | 178 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 705.00 | | | 365 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 284.00 | | | 508 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 705.00 | | | 365 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 221.00 | | 1 808 221.00 | 1 808 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 221.00 | | 1 808 221.00 | 1 808 221.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 440.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 229.00 | | | 1 808 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 571.00 | | | 1 772 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 614.00 | | 18 199.00 | 418 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 827.00 | | 17 899.00 | 110 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 787.00 | | 300.00 | 7 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 920.00 | 20 440.00 | | 58 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 920.00 | 20 440.00 | | 58 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 674.00 | 178 674.00 | | 178 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 292.00 | 137 292.00 | | 137 292.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VP Divers | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 705.00 | 365 705.00 | | 365 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
ST Autres comptes | 115 214.00 | | | 115 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 110.00 | | | 170 110.00 |