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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 739.00 | 26 168.00 | 48 571.00 | 74 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 020.00 | 131 347.00 | 70 673.00 | 202 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 583.00 | 157 515.00 | 439 068.00 | 596 583.00 |
BT Marchandises | 244 581.00 | | 244 581.00 | 244 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 160 317.00 | | 160 317.00 | 160 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 063.00 | | 485 063.00 | 485 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 647.00 | 157 515.00 | 924 132.00 | 1 081 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
DL TOTAL (I) | 194 580.00 | | | 194 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 671.00 | | | 299 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 217.00 | | | 277 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
EA Autres dettes | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 552.00 | | | 729 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 132.00 | | | 924 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 552.00 | | | 729 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 634.00 | | 2 607 634.00 | 2 607 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 634.00 | | 2 607 634.00 | 2 607 634.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 904.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 675.00 | | | 2 607 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 789.00 | | | 2 569 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 806.00 | | 42 776.00 | 553 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 254.00 | | 41 505.00 | 235 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 552.00 | | 1 271.00 | 18 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 611.00 | 22 904.00 | | 134 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 611.00 | 22 904.00 | | 134 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 217.00 | 277 217.00 | | 277 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 671.00 | 299 671.00 | | 299 671.00 |
VI Groupe et associés | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 834.00 | 116 834.00 | | 116 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 141.00 | 170 141.00 | | 170 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 552.00 | 729 552.00 | | 729 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
ST Autres comptes | 136 504.00 | | | 136 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
YT Sous‐traitance | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 033.00 | | | 170 033.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 353.00 | | | 244 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |