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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 426.00 | 18 081.00 | 51 345.00 | 69 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 827.00 | 116 529.00 | 49 298.00 | 165 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 806.00 | 134 611.00 | 419 195.00 | 553 806.00 |
BT Marchandises | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 143 577.00 | | 143 577.00 | 143 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 742.00 | | 363 742.00 | 363 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 548.00 | 134 611.00 | 782 937.00 | 917 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | 236 166.00 | | | 236 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DL TOTAL (I) | 306 693.00 | | | 306 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 357.00 | | | 153 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 919.00 | | | 260 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 244.00 | | | 476 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 937.00 | | | 782 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 244.00 | | | 476 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 765.00 | | 64 041.00 | 489 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 365.00 | | 53 888.00 | 181 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | 10 152.00 | 8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 427.00 | 18 183.00 | | 116 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 427.00 | 18 183.00 | | 116 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 919.00 | 260 919.00 | | 260 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VB T. V. A. | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 357.00 | 153 357.00 | | 153 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 912.00 | 105 912.00 | | 105 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 041.00 | 258 041.00 | | 258 041.00 |
VW T.V.A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 244.00 | 476 244.00 | | 476 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |