| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 566.00 | 815 743.00 | 1 074 822.00 | 1 890 566.00 |
AH Fonds commercial | 5 053 109.00 | | 5 053 109.00 | 5 053 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 337.00 | 41 708.00 | 9 628.00 | 51 337.00 |
AN Terrains | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AP Constructions | 1 524 819.00 | 602 698.00 | 922 120.00 | 1 524 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 821 475.00 | 4 204 698.00 | 616 776.00 | 4 821 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 325.00 | 267 646.00 | 18 679.00 | 286 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
BF Prêts | 317 692.00 | 132 866.00 | 184 825.00 | 317 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 036 631.00 | 6 065 362.00 | 7 971 268.00 | 14 036 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
BT Marchandises | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 374.00 | 436 680.00 | 624 694.00 | 1 061 374.00 |
BZ Autres créances | 665 286.00 | | 665 286.00 | 665 286.00 |
CF Disponibilités | 394 932.00 | | 394 932.00 | 394 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 528.00 | 436 680.00 | 1 850 848.00 | 2 287 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 324 159.00 | 6 502 042.00 | 9 822 117.00 | 16 324 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 139.00 | | | 234 139.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 261.00 | | | 556 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 762.00 | | | 208 762.00 |
DK Provisions réglementées | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DL TOTAL (I) | 6 029 734.00 | | | 6 029 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 856.00 | | | 387 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981 562.00 | | | 2 981 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 053.00 | | | 308 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 382.00 | | | 3 792 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 117.00 | | | 9 822 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 658.00 | | | 3 405 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 207.00 | | 326 207.00 | 326 207.00 |
FD Production vendue biens | 2 835 411.00 | | 2 835 411.00 | 2 835 411.00 |
FG Production vendue services | 384.00 | 15 391.00 | 15 775.00 | 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 003.00 | 15 391.00 | 3 177 394.00 | 3 162 003.00 |
FM Production stockée | | | 14 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 228.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 713.00 | | | 139 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -29 238.00 | | | -29 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 271.00 | | | 117 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 636.00 | | | -47 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 468.00 | | | 3 477 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 705.00 | | | 3 268 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 762.00 | | | 208 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 027 117.00 | | 75 613.00 | 14 027 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 399 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 099.00 | 14 036 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 189.00 | 6 641 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995 012.00 | | | 6 995 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 630 496.00 | | 75 613.00 | 6 630 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 608.00 | | | 401 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621 103.00 | 294 993.00 | 25 310.00 | 5 621 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 257.00 | 53 486.00 | | 762 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 846.00 | 241 507.00 | 25 310.00 | 4 858 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 711 080.00 | 617 570.00 | | 711 080.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 738.00 | 222.00 | 68 388.00 | 98 738.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
6T Sur comptes clients | 320 146.00 | 136 228.00 | 19 694.00 | 320 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 963.00 | 197 985.00 | 19 694.00 | 432 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 702.00 | 198 207.00 | 88 083.00 | 531 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 228.00 | 19 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 757.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222.00 | 68 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 053.00 | 308 053.00 | | 308 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
UP Prêts | 317 692.00 | | | 317 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 374.00 | | | 1 061 374.00 |
VB T. V. A. | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VC Groupe et associés | 540 407.00 | | | 540 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 856.00 | 1 131.00 | | 387 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 981 562.00 | 2 981 562.00 | | 2 981 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 013.00 | 1 772 321.00 | 317 692.00 | 2 090 013.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 382.00 | 3 405 658.00 | | 3 792 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
ST Autres comptes | 434 004.00 | | | 434 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 440.00 | | | 501 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 816.00 | | | 102 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 200.00 | | | 263 200.00 |
ZE Dividendes | 330 507.00 | | | 330 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 851.00 | | | 1 051 851.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |