| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 294.00 | 922 717.00 | 776 577.00 | 1 699 294.00 |
AH Fonds commercial | 5 053 109.00 | | 5 053 109.00 | 5 053 109.00 |
AN Terrains | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AP Constructions | 1 550 054.00 | 756 130.00 | 793 923.00 | 1 550 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 414.00 | 4 411 929.00 | 607 484.00 | 5 019 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 010.00 | 255 508.00 | 16 501.00 | 272 010.00 |
AX Avances et acomptes | 277 002.00 | | 277 002.00 | 277 002.00 |
BF Prêts | 276 071.00 | 178 751.00 | 97 320.00 | 276 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 156 254.00 | 6 525 036.00 | 7 631 218.00 | 14 156 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
BT Marchandises | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 235.00 | 494 696.00 | 377 539.00 | 872 235.00 |
BZ Autres créances | 1 810 536.00 | | 1 810 536.00 | 1 810 536.00 |
CF Disponibilités | 402 970.00 | | 402 970.00 | 402 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 242.00 | 494 696.00 | 2 692 546.00 | 3 187 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 343 497.00 | 7 019 732.00 | 10 323 764.00 | 17 343 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 299.00 | | | 246 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 261.00 | | | 556 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
DK Provisions réglementées | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 830 798.00 | | | 5 830 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 325.00 | | | 686 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229 649.00 | | | 3 229 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 912.00 | | | 303 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 241.00 | | | 158 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 965.00 | | | 4 492 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 323 764.00 | | | 10 323 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 122.00 | | | 4 011 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 160.00 | | 254 160.00 | 254 160.00 |
FD Production vendue biens | 1 698 162.00 | | 1 698 162.00 | 1 698 162.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | 14 724.00 | 14 857.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 455.00 | 14 724.00 | 1 967 180.00 | 1 952 455.00 |
FM Production stockée | | | -32 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 231.00 | |
GE Autres charges | | | 120 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904 334.00 | | | 904 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 842.00 | | | 904 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 615.00 | | | 324 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 892.00 | | | 325 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 950.00 | | | 578 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 186.00 | | | 2 995 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 097.00 | | | 2 967 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 140 699.00 | | 416 180.00 | 14 140 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 696.00 | 276 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 319.00 | 386 306.00 | 14 156 254.00 | 14 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 609.00 | 6 752 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 319.00 | | 7 127 780.00 | 14 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995 012.00 | | | 6 995 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725 919.00 | | 416 180.00 | 6 725 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 768.00 | | | 419 768.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 113 029.00 | 233 256.00 | | 6 113 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869 230.00 | 53 486.00 | | 869 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243 798.00 | 179 769.00 | | 5 243 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 389.00 | 41 897.00 | 21 535.00 | 158 389.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 610.00 | | 461.00 | 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
6T Sur comptes clients | 462 173.00 | 103 231.00 | 70 708.00 | 462 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 272.00 | 145 128.00 | 133 953.00 | 662 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 882.00 | 145 128.00 | 134 414.00 | 662 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 231.00 | 112 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 897.00 | 21 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 912.00 | 303 912.00 | | 303 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
UP Prêts | 276 071.00 | | | 276 071.00 |
UX Autres créances clients | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VB T. V. A. | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
VC Groupe et associés | 503 555.00 | | | 503 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 325.00 | 204 482.00 | 481 842.00 | 686 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 229 649.00 | 3 229 649.00 | | 3 229 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 774.00 | | | 112 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 272.00 | | | 1 135 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 947.00 | 2 723 876.00 | 276 071.00 | 2 999 947.00 |
VW T.V.A. | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 965.00 | 4 011 122.00 | 481 842.00 | 4 492 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
ST Autres comptes | 354 203.00 | | | 354 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 682.00 | | | 503 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 533.00 | | | 103 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 112.00 | | | 249 112.00 |
ZE Dividendes | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 223.00 | | | 961 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |