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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 566.00 | 869 230.00 | 1 021 336.00 | 1 890 566.00 |
AH Fonds commercial | 5 053 109.00 | | 5 053 109.00 | 5 053 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 337.00 | 41 708.00 | 9 628.00 | 51 337.00 |
AN Terrains | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AP Constructions | 1 541 539.00 | 678 722.00 | 862 816.00 | 1 541 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888 751.00 | 4 318 739.00 | 570 011.00 | 4 888 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 010.00 | 246 335.00 | 25 674.00 | 272 010.00 |
AX Avances et acomptes | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
BF Prêts | 337 761.00 | 158 389.00 | 179 371.00 | 337 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 140 699.00 | 6 313 127.00 | 7 827 572.00 | 14 140 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
BT Marchandises | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 759.00 | 462 173.00 | 472 586.00 | 934 759.00 |
BZ Autres créances | 693 289.00 | | 693 289.00 | 693 289.00 |
CF Disponibilités | 406 808.00 | | 406 808.00 | 406 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 529.00 | 462 173.00 | 1 741 355.00 | 2 203 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 344 229.00 | 6 775 301.00 | 9 568 928.00 | 16 344 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 577.00 | | | 244 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 261.00 | | | 556 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
DK Provisions réglementées | 610.00 | | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835 886.00 | | | 5 835 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 769.00 | | | 288 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 547.00 | | | 2 928 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 102.00 | | | 348 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 622.00 | | | 167 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 042.00 | | | 3 733 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 568 928.00 | | | 9 568 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 512.00 | | | 3 547 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 935.00 | | 303 935.00 | 303 935.00 |
FD Production vendue biens | 2 351 965.00 | | 2 351 965.00 | 2 351 965.00 |
FG Production vendue services | 332.00 | 28 871.00 | 29 203.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 232.00 | 28 871.00 | 2 685 104.00 | 2 656 232.00 |
FM Production stockée | | | -4 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 424.00 | |
GE Autres charges | | | 70 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 074.00 | | | 2 809 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 637.00 | | | 2 774 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 036 631.00 | | 231 874.00 | 14 036 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 887.00 | 419 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 805.00 | 14 140 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 918.00 | 6 725 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995 012.00 | | | 6 995 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 641 919.00 | | 114 917.00 | 6 641 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 698.00 | | 116 956.00 | 399 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 890 787.00 | 253 160.00 | 30 918.00 | 5 890 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 743.00 | 53 486.00 | | 815 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075 043.00 | 199 673.00 | 30 918.00 | 5 075 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 328 660.00 | 527 860.00 | 272 620.00 | 1 328 660.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 571.00 | | 29 961.00 | 30 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
6T Sur comptes clients | 436 680.00 | 69 424.00 | 43 931.00 | 436 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 255.00 | 122 210.00 | 71 193.00 | 611 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 826.00 | 122 210.00 | 101 154.00 | 641 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 424.00 | 43 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 786.00 | 27 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 102.00 | 348 102.00 | | 348 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
UP Prêts | 337 761.00 | | | 337 761.00 |
UX Autres créances clients | 934 759.00 | | | 934 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
VC Groupe et associés | 522 498.00 | | | 522 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 769.00 | 103 240.00 | 185 529.00 | 288 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 928 547.00 | 2 928 547.00 | | 2 928 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 753.00 | | | 134 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 438.00 | 1 668 676.00 | 337 761.00 | 2 006 438.00 |
VW T.V.A. | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 042.00 | 3 547 512.00 | 185 529.00 | 3 733 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
ST Autres comptes | 363 266.00 | | | 363 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 617.00 | | | 501 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 744.00 | | | 95 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
ZE Dividendes | 198 324.00 | | | 198 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 012.00 | | | 976 012.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |