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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699 294.00 | 1 083 177.00 | 616 117.00 | 1 699 294.00 |
AH Fonds commercial | 5 053 109.00 | | 5 053 109.00 | 5 053 109.00 |
AN Terrains | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AP Constructions | 1 559 108.00 | 984 162.00 | 574 946.00 | 1 559 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298 285.00 | 4 924 171.00 | 1 374 114.00 | 6 298 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 224.00 | 108 051.00 | 3 173.00 | 111 224.00 |
AX Avances et acomptes | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
BF Prêts | 245 607.00 | 245 508.00 | 99.00 | 245 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 013 349.00 | 7 345 070.00 | 7 668 278.00 | 15 013 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 470.00 | 464 246.00 | 256 223.00 | 720 470.00 |
BZ Autres créances | 791 920.00 | | 791 920.00 | 791 920.00 |
CF Disponibilités | 1 440 870.00 | | 1 440 870.00 | 1 440 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 261.00 | 464 246.00 | 2 489 014.00 | 2 953 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 966 610.00 | 7 809 317.00 | 10 157 292.00 | 17 966 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 703.00 | 247 703.00 | | 247 703.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 261.00 | 556 261.00 | | 556 261.00 |
DH Report à nouveau | -424 711.00 | -894 194.00 | | -424 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 760.00 | 469 483.00 | | 314 760.00 |
DL TOTAL (I) | 5 694 013.00 | 5 379 253.00 | | 5 694 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 913.00 | 301 955.00 | | 201 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 730.00 | 4 031 049.00 | | 3 960 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 514.00 | 69 243.00 | | 92 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 058.00 | 66 152.00 | | 84 058.00 |
EA Autres dettes | 124 061.00 | 118 524.00 | | 124 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 278.00 | 4 586 924.00 | | 4 463 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 157 292.00 | 9 966 178.00 | | 10 157 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 869 486.00 | | 158 740.00 | 14 869 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 877.00 | 15 013 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 877.00 | 8 015 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752 403.00 | | | 6 752 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 871 475.00 | | 158 740.00 | 7 871 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 608.00 | | | 245 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762 188.00 | 337 375.00 | | 6 762 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 691.00 | 53 487.00 | | 1 029 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732 497.00 | 283 888.00 | | 5 732 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 514.00 | 92 514.00 | | 92 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084 793.00 | 4 084 793.00 | | 4 084 793.00 |
UP Prêts | 245 608.00 | | 245 608.00 | 245 608.00 |
UX Autres créances clients | 720 094.00 | 720 094.00 | | 720 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 913.00 | 102 592.00 | 99 321.00 | 201 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
VP Divers | 792 296.00 | 792 296.00 | | 792 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 998.00 | 1 512 390.00 | 245 608.00 | 1 757 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 279.00 | 4 363 958.00 | 99 321.00 | 4 463 279.00 |