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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
BZ Autres créances | 158 102.00 | | 158 102.00 | 158 102.00 |
CF Disponibilités | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 333.00 | | 179 333.00 | 179 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 833.00 | | 405 833.00 | 405 833.00 |
CU Autres participations | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 786.00 | 47 426.00 | | 48 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 136.00 | 1 359.00 | | 55 136.00 |
DL TOTAL (I) | 356 921.00 | 301 786.00 | | 356 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 135.00 | 106 532.00 | | 46 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 431.00 | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 912.00 | 109 091.00 | | 48 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 833.00 | 410 876.00 | | 405 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 40 163.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 41 763.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -41 763.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 485.00 | 49 920.00 | | 63 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349.00 | 48 561.00 | | 8 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 136.00 | 1 359.00 | | 55 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 157 980.00 | | | 157 980.00 |
VI Groupe et associés | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 102.00 | 158 102.00 | | 158 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |