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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
BZ Autres créances | 161 349.00 | | 161 349.00 | 161 349.00 |
CF Disponibilités | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 105.00 | | 207 105.00 | 207 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 605.00 | | 433 605.00 | 433 605.00 |
CU Autres participations | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 921.00 | 48 786.00 | | 73 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 753.00 | 55 136.00 | | 41 753.00 |
DL TOTAL (I) | 368 674.00 | 356 921.00 | | 368 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 267.00 | 46 135.00 | | 62 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 648.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 129.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 931.00 | 48 912.00 | | 64 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 605.00 | 405 833.00 | | 433 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 931.00 | 48 912.00 | | 64 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 766.00 | 63 485.00 | | 47 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014.00 | 8 349.00 | | 6 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 753.00 | 55 136.00 | | 41 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
VI Groupe et associés | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 349.00 | 161 349.00 | | 161 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |