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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 227 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 225 988.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 363 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 590 874.00 | |
CU Autres participations | | | 227 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 036.00 | 252 872.00 | | 255 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 714.00 | 42 164.00 | | 69 714.00 |
DL TOTAL (I) | 577 750.00 | 548 036.00 | | 577 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158.00 | 50 340.00 | | 11 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967.00 | 618.00 | | 1 967.00 |
EA Autres dettes | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 125.00 | 69 958.00 | | 13 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 874.00 | 617 994.00 | | 590 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 769.00 | 49 180.00 | | 74 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054.00 | 7 016.00 | | 5 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 714.00 | 42 164.00 | | 69 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VC Groupe et associés | 225 988.00 | 225 988.00 | | 225 988.00 |
VI Groupe et associés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 988.00 | 225 988.00 | | 225 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |