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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 191 844.00 | | 191 844.00 | 191 844.00 |
CF Disponibilités | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 841.00 | | 390 841.00 | 390 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 841.00 | | 618 841.00 | 618 841.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 674.00 | 73 921.00 | | 85 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 198.00 | 41 753.00 | | 167 198.00 |
DL TOTAL (I) | 505 872.00 | 368 674.00 | | 505 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 315.00 | 62 267.00 | | 90 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 533.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 968.00 | 64 931.00 | | 112 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 841.00 | 433 605.00 | | 618 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 968.00 | 64 931.00 | | 112 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 363.00 | 47 766.00 | | 174 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 164.00 | 6 014.00 | | 7 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 198.00 | 41 753.00 | | 167 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 500.00 | | 2 500.00 | 226 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 228 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 228 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 500.00 | | 2 500.00 | 226 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 191 423.00 | 191 423.00 | | 191 423.00 |
VI Groupe et associés | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 844.00 | 191 844.00 | | 191 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |