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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 269.00 | 8 416.00 | 854.00 | 9 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 622.00 | 12 353.00 | 8 268.00 | 20 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 891.00 | 20 769.00 | 203 122.00 | 223 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BZ Autres créances | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
CF Disponibilités | 175 124.00 | | 175 124.00 | 175 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 833.00 | | 292 833.00 | 292 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 725.00 | 20 769.00 | 495 955.00 | 516 725.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 126 410.00 | 94 978.00 | | 126 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 938.00 | 39 432.00 | | 45 938.00 |
DL TOTAL (I) | 185 549.00 | 147 610.00 | | 185 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 089.00 | 208 568.00 | | 163 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 765.00 | 12 796.00 | | 23 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 963.00 | 118 439.00 | | 76 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 878.00 | 29 984.00 | | 43 878.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 407.00 | 369 787.00 | | 310 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 955.00 | 517 397.00 | | 495 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 070.00 | 206 911.00 | | 194 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 145.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 006.00 | | 3 385.00 | 341 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 500.00 | 223 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 000.00 | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 29 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 006.00 | | 3 385.00 | 29 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 325.00 | 2 944.00 | 2 500.00 | 20 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 325.00 | 2 944.00 | 2 500.00 | 20 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 947.00 | 46 610.00 | 116 337.00 | 162 947.00 |
VI Groupe et associés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 407.00 | 194 070.00 | 116 337.00 | 310 407.00 |