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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 756.00 | 10 171.00 | 2 585.00 | 12 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 636.00 | 11 757.00 | 14 879.00 | 26 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 392.00 | 21 928.00 | 211 464.00 | 233 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 607.00 | 8 305.00 | 8 302.00 | 16 607.00 |
BZ Autres créances | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
CF Disponibilités | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 723.00 | 8 305.00 | 168 418.00 | 176 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 115.00 | 30 234.00 | 379 882.00 | 410 115.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 171 161.00 | 157 349.00 | | 171 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 365.00 | 13 812.00 | | 32 365.00 |
DL TOTAL (I) | 216 726.00 | 184 361.00 | | 216 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 665.00 | 125 213.00 | | 66 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 956.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 060.00 | 84 748.00 | | 75 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 357.00 | 20 654.00 | | 21 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 156.00 | 231 570.00 | | 163 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 882.00 | 415 931.00 | | 379 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 492.00 | 164 983.00 | | 134 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 16 453.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 975.00 | | | 239 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 582.00 | 233 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 582.00 | 39 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 017.00 | 4 494.00 | 6 582.00 | 24 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 017.00 | 4 494.00 | 6 582.00 | 24 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VC Groupe et associés | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 641.00 | 37 977.00 | 28 664.00 | 66 641.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
VP Divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 156.00 | 134 492.00 | 28 664.00 | 163 156.00 |